Freitag, 28. August 2009

short/long - grundsätzliche Gedanken

zum wochenausklang möchte ich noch ein paar gedanken mit euch teilen.

die letzte woche lies sich wunderbar traden, das war bilderbuch und gitte&erika trällerten dazu (einige, wenn auch nicht alle trades dazu, im depot),
aber das ist nicht der kern über den ich sprechen möchte.


ich habe letzte woche sonntag mit einem guten freund, der ein steakhouse betreibt, gesprochen und beim guten rotwein spruchen wir zu viert bis weit in die nacht.
neben den unsummen an weizen, reis, hefe, rum, fleisch, gas, fisch u.ä. die in den kellern auch bei ihm gebunkert sind, spruchen wir über gold.

ja, ich weis, das ist der oel-blog Smile

er ist, wie viele andere auch, nur unzureichend in EM investiert (ja, es gibt auch normale menschen in der westl. welt die nicht unmengen von fiat jede woche zum "nachkaufen" LOL benutzen können.

und ich sagte zu ihm (im laufe des gespräches):
gib mir $5000, ich garantiere dir (wir sind langjährige freunde) daraus werden mindestens 10k bis ende des jahres.
im zweifel erhälst du minimum von mir die 5k zurück.


warum habe ich das gesagt und ihm so angeboten und was hat das ganze im oelpreisblog zu suchen ?

er kann sich mit 5k derzeit 5 unzen kaufen.
schön, fein ... der weizen, zucker und das fleisch in seinem keller werden eine grössere wertsteigerung erfahren in 12 monaten, als wenn er 5 oz kauft.

ich kann für ihn, bei meinem broker, 20 oz kaufen.
(ich rede nicht über über-nacht-system-zusammenbrüche, wo alles papier nichts mehr wert ist .... dann ist er mit seinen naturalvorräten eh reicher als 90% aller anderen)

er wird mit diesen 20 oz den weg nach oben voll 1 zu 1 mitnehmen, so als ob er sie physisch hätte.


jetzt kommen wir zur gretchenfrage und da ist auch der schwenk zum öl.
kann er nicht viel verlieren, wenn der gold"preis" fällt ?

ich kaufe mit 5k ja eben keine 50 oz, sondern nur 20 um einen kurzen down unter die 900 abfangen zu können.
und jetzt kommt das grosse aber:
er wird nicht mehr unter 900 gehen.

seit wochen bekommen sie den kurs ums verrecken nicht mehr unter die 900.
es fliegen in london unmengen an 400oz barren auf den markt und jedesmal stehen "irgendwelche" typen da die sagen: "da ist mein kipplaster, einladen"
der boden ist wie festzementiert, die 900 ist wie eine nulllinie, nichts geht drunter, weil sofort leute mit dem kipplaster bereit stehen.

ich weis die meisten von euch schauen sich nur den blöden kitco-chart an.
der ein oder andere liest auch die go...seiten und mancher ziemann, aber live die volumina verfolgen tut fast niemand.
extreme siehst du nur im 1/5-minuten bild mit den voluminas.
das gefühl für den druck bekommst du erst da.

das war es zum gold, dort bin ich mittlerweile ohne diskussion und absicherung 100% long.


jetzt kommen wir zum oel (dem eigentlichen thema dieses blogs).

bis vor kurzem bin ich ebenso wie viele andere von einem komplett überkauften markt ausgegangen.
der preis ist überteuert und viel zu hoch. die range sehe ich zwischen 60-80.
angebot ist überreichlich vorhanden und die lager quellen (trotz offizieller betrügereien) über.
tradingtechnisch bin ich derzeit auch short, weil ich eine kurze korrektur in die 60ziger für realistisch halte ... ABER .... und das ist das was ich die letzten wochen immer wieder beobachtet habe:
sobald SIE den kurs runtergeprügelt haben, standen nur wenige stunden später irgendwelche typen bereit die sagten "kaufen".

sie kriegen den preis ums verrecken nicht mehr unter die 70 (maximal für 1-2 tage).

novae hat in seinem stahl-blog schon geschrieben das er "inflationsalarm" ausgeben will .... soweit gehe ich noch nicht (verzeih mit kumpel Smile ),
aber das über wochen trotz aller massiven short-attacken, der preis jedesmal wieder sofort nach oben schoss, ist für mich mittlerweile ein untrüglicher indikator (wie beim gold), das da typen stehen die sagen: da ......

ich weis das ich mich in einer sehr komfortablen situation befinde, da ich seit 37/40 long bin und mich kurze entwicklungen nur tradingtechnisch interessieren und ich tradingtechnisch auch mit einer kurzen korrektur nach unten rechne, aber dadurch das alle short-attacken der letzten wochen immer sofort massiv long beantwortet wurden, ist das für mich ein eindeutiger indikator das grosse adressen (die nicht zum kartell gehören) sich eindecken mit oel/futures.


gruss
IT


Donnerstag, 27. August 2009

Mein Depot - Anpassung

die nulllinie hat erwartungsgemäß nicht gehalten.

1 WTI 10-09 - short (gci) bei 71,30 verkauft.


Mittwoch, 19. August 2009

Mein Depot - Anpassung

bei diesen irren, hab ich eben nochmal ein short nachgelegt.

neu:
1 WTI 10-09 - 74,07 short (gci)

wir werden sehen ob die 0-linie hält (was ich bezweifle)


glaubt eigentlich nach dieser woche noch die offiziellen zahlen
zu den beständen in den usa ? Crying or Very sad

Neues aus der Hexenküche

und nochwas aus der hexenküche Smile

Aktienanleihen auf Rohstoffe - durch GS

http://www.ftd.de/boersen_maerkte/aktien/anleihen_devisen/:Boomende-Derivategattung-Aktienanleihen-auf-Rohstoffe/552478.html


Risikobereite Anleger dürfte dabei insbesondere die hohe Verzinsung locken. So ist die Rohstoff-Reverse-Convertible-Anleihe auf den Future der Ölsorte Brent mit Fälligkeit Ende Januar 2010 mit einem Kupon von 8,15 Euro ausgestattet. Bei einem aktuellen Kurs des Derivats von 101,40 Euro entspricht dies einer jährlichen Rendite von 16,2 Prozent - vorausgesetzt, das Fass Öl, das derzeit knapp 74 $ kostet, notiert in rund fünfeinhalb Monaten auf oder über dem Basispreis von 70 $.
.........
Anleger dürfen nicht übersehen, dass die Verluste bei ungünstiger Entwicklung deutlich höher ausfallen können. Da der Kupon in jedem Fall gezahlt wird, geraten Anleger bei dem oben beschriebenen Papier in die Verlustzone, wenn Brent Ende Januar 2010 unterhalb von 65,28 $ notiert.



sowas nenne ich doch mal ein klares verkaufssignal 023.gif


gruss
IT

Mein Depot - Anpassung

manchmal geschehen über nacht "wunder"

1 WTI 10-09 - 70,91 long (gci) - bei 73,23 verkauft


neu:
1 WTI 10-09 - 73,27 short (gci)


++++++
hintergrund:
die rohöllagerbestände in den usa sollen um 8,4 mio barrel gefallen sein.

nicht nur bei mir machen sich zweifel darüber breit.
die lager sollen doch überquellen ?
wo kommen dann diese immensen abverkäufe her ?
alles sehr myteriös.

but anyway: die vola derzeit ist schön zum traden geeignet, wenn man sich schön brav antizyklisch verhält.

fundamental ist das alles ein ponzi sheme.

Mein Depot - Anpassung

kurz vor dem zubett gehen

1 WTI 10-09 - 72,11 short (gci) - bei 70,35 verkauft


neu:
1 WTI 10-09 - 70,91 long (gci)

Dienstag, 18. August 2009

Mein Depot - Anpassung

1 WTI 10-09 - 68,33 long (gci) - bei 71,98 verkauft.

lächelte einfach so schön 023.gif
nach diesem megaanstieg heute.


neu:
1 WTI 10-09 - 72,11 short (gci)


Mein Depot

wie im populärsten faden dieses forums angekündigt werde ich künftig mein/unser depot offen legen.

kein 39 euro monatsabo verkaufen mit "barbie-sprüchen": es könnte, wenn der wind von links unten kommt und gleichzeitig die venus im 3. mars steht und schon gar nicht 260 euro im quartal wie der "dieb" des ölpreisblogs Smile, der wahrscheinlich auch den hauptteil seines geldes aus abos verdient und nicht aus trades Smile oder durch inseratverkäufe wie die ganzen typen .... ach was solls, ihr kennt die alle selbst 023.gif Cool


kurz zur history.
details über meine vergangenheit sind ausführlich im forum nachzulesen.
vom worldcom helpdesk-agent, der heirat mit nem absoluten goldbug, zur immo-verwalterin (die allerdings bereits mit 12 die "dynastie rockefeller" gelesen hat) bis hin zur ner traderin auf gold und oil.

meine persönliche history ist hier nachzuvollziehen:
Gold is NOT a commodity. It is a currency !
http://goldpreisblog.com

Mein Steckenpferd: Öl
http://oelpreisblog.com/


der inhalt dieses blogs soll sein, mein/unser (mittlerweile lässt mir mein mann freie hand, da ich im 3/4 jahr im trading mehr als seinen jahresverdienst "erklickt" habe), investment/tradingkonto um die entwicklungen aufzuzeigen, die vor uns liegen und warum diese geschehen.

der blog und das konto ist frei von emotionen im herkömmlichen sinne.
ein ganz spezieller teil VT ist mit drin (wer intelligent genug ist, wird diesen erkennen).

dieser account wird vielen nicht passen, weil er nicht in ihr weltbild passt.
(es muss doch aber und überhaupt und so, da muss man doch auch ....- bullshit)


die grundlage all dessen (wie gesagt nachzulesen im forum), ist ein jahreslanges investment in physisches gold und silber.
wenn du das nicht hast, lese gar nicht weiter.


nachtrag:
oil betreffend bin ich eine kleine "zockerin".
trades von 1 bis 60 minuten werde ich nicht aufführen.
die sind in meinem oelpreisblog zu finden und die sind auch NICHTS für den anleger und investor (da gehts nur um spiel)
tradingtechnisch bin ich ein "shorty" (wie jeder weis der meinen blog kennt)


deswegen nun zur erklärung.

ich selber habe zum "spielen" ein trading-account bei GCI.
(ich mag die jungs einfach, schnell, zuverlässig, kompetent)
einige infos werden mit einfließen.
wenn ich von trading spreche, dann immer via GCI, da marktorders sofort ausgeführt werden.

zum investieren haben wir 2 accounts bei atlantic.
anfang des jahres war es nur einer, bzgl. oil und kupfer, den ich jetzt aufgestockt habe um weitere oilkontrakte, gold und carbon futures.

warum 2 ?
einfach:
einen zum traden, einen zum investieren.

was ist der unterschied zwischen traden und investieren ?
am besten kann ich es am beispiel von oil darlegen.
- oil-investment-kontrakte kaufe ich...punkt und lasse sie laufen !
- gold-investment-kontrakte kaufe ich .... punkt und lasse sie laufen !


trading-"investments" kaufe ich für 1 stunde un/oder 2 wochen.


beispiel:
ich habe 5 oil-kontrakte bei atlantic im investment laufen, die ich mit 37, 40 und 48 das barrel gekauft habe.
die laufen einfach und die werde ich "niemals" anfassen, egal ob der preis bei 75 oder 55/barrel ist.


grundsätzlich gilt:
auch ich lerne jeden monat dazu. manchmal im stundentakt.
meine wichtigste eigenschaft als traderin ist wohl das ich flexibel bin, nicht verblendet und bereit bin neue entwicklungen zu akzeptieren.

eine der wichtigsten entwicklungen, die ich vorab NICHT kommentieren werde, ist die reale möglichkeit der reflation (etwas das alle versuchen momentan zu verdrängen) und die im depot einfach abgebildet ist.

ich danke einmal mehr G.
(mein mann grillt nachwievor die besten steaks diesseits des ozeans 023.gif)


tauchen wir also nun ein in eine welt der realität,
mit echtem geld, von echten dt. mittelständlern .... mitten im mainstream der GS-Presse und derer die sagen diese typen sind der leibhaftige Smile .....


eure
IT


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


depot wurde eröffnet mit $14.230 (10.000 Euro).
wir führen das konto jedoch in USD (da ich/wir im USD-raum wohnen)

30 oz future gold (bei 949) long (at)
10 oz future gold (bei 943) long (at)
kaufauftrag für 10 oz future (bei 920) (at)
kaufauftrag für 10 oz future (bei 900) (at)


5 WTI spot 68,95 long (at)
5 Brent spot 72,02 long (at)

2 WTI spot 65,30 long (at)
2 Brent spot 69,30 long (at)

1 WTI 10-09 - 68,33 long (gci)

1 silber 14,40 short (gci)
2 gold 951 short (gci)

10 carbon futures 14,12 long (at)
10 carbon futures 14,10 long (at)
kaufauftrag für 10 bei 13,50 (at)
kaufauftrag für 10 bei 13,00 (at)
kaufauftrag für 10 bei 12,50 (at)

1 DOW 8798 long (gci)
1 DOW 9271 short (gci)

5 Euro/USD short 1,432 (gci)



warum, wieso, weshalb.

die gold futures bei AT bilden den goldpreis, ohne hebel 1 zu 1 ab.
mit hebel würde ich niemals soviele gold longs kaufen, die meine blogs kennen wissen warum, aber AT bietet die möglichkeit den gold-future ohne hebel 1zu1 abzubilden.
d.h. wenn ich mit 30 oz 10$ im minus bin, bin ich nur mit 300$ im minus, nicht mit -30.000$ wie bei einem normalen CFD-konto. (zb bei gci)
daher auch die starken goldpositionen, da sie faktisch risikolos sind.

nachkaufen, sollte der unerwartete selloff wirklich noch kommen, ist obligatorisch und wird durchs system automatisch ausgeführt.


WTI und Brent long braucht mich wirklich niemand zu fragen, warum.
oelpreisblog lesen.

silber short - es ist der manipulierteste markt dieses planeten, weil mir vom "gefühl her irgendwie klar war", sie werden silber nicht ausbrechen lassen.
es ist ein zock JA, finger weg davon wenn du mit deiner altervorsorge oder mit dem schulgeld deiner kids spielst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
die position war zwischenzeitlich knapp 6000$ im minus.


(zu silber gebe ich im anschluss noch einen zock-hinweis, an all die dax-wichs... wo mich mein mann für durch den pool gejagt hat Smile )


gold - short, sollte ich nicht länger erklären müssen.
stunden/tageszock .... hier hat mich mein gefühl fast nie im stich gelassen: steiler anstieg bringt einen down .... auch herr ziemanns info, das das kartell nie mehr als 2% pro tag zulassen wird, hat mir hier geholfen.
(ja ja, alles VT bla bla an die ungläubigen, es gibt ja keine drückung, neee, alles "normale" marktbewegungen ..... bullshit-gequatschte von blinden Smile, sollen sie blind bleiben, ich verdien echte unzen derweil in 15 minuten, bei marktbewegungen die es ja eigentlich gar nicht gibt 023.gif )


carbon futures.
(lies einfach, informier dich. von mir ohne kommentar die nächsten wochen, die sind halt einfach da .... was auch immer das sein mag ....)


dow long - reflation bedingt einen anstieg der aktienindexe.
dow short - der absolute selloff ist immer noch latent in der luft.

den euro vs. usd short ---- fragen kiensle ????
wer wird wohl länger in der fiat-welt überleben ??



hintergrund des depots (meine/unsere pers. meinung keine anlageempfehlung für fremde):


die folgenden aussagen bringen alle VTs ins schleudern, die mainstream-chicks sowieso.
(ich weis eines, dieses depot ist das 1000 fache dessen wert was du einlegen kannst, falls du nicht auf sparbücher stehst)


1.
gelingt die reflation nicht:
schießen gold und oil in ungeahnte höhen und der dow stürzt ins bodenlose.
die carbon futures werden aber nicht ins bodenlose fallen, sondern sie haben einen politischen boden, der erst mit dem kompletten staatsbanktrott verschwindet .... dann allerdings ist der wert von gold, silber und oil in der stratosphäre .....!

2.
gelingt die reflation:
hat gold seinen natürlichen währungsboden (nicht teil dieses threads), ebenso wie oil bei minimal 60$ abprallt (60 bis 80),
aber die carbons schießen in höhen die sich niemand heute vorstellen kann.

der dow/dax steigt mit in schwindelerregende höhen.

der USD als einzige echte fiat-currency wird minimum 1,15 zum klopapier sehen bevor sich das sozialismuspapier der franzosen in luft auflöst.



das depot wird täglich begutachtet und evtl. angepasst und wöchentlich kommuniziert.


gruss
eure IT

Donnerstag, 13. August 2009

rohölbestände steigen, preis fällt nicht !

außer einem kleinen "zock", der gestern sage und schreibe (ich glaub das war mein geschwindigkeitsrekord) 24 sekunden gedauert hat (direkt nach der veröffentlichung der us-bestandsdaten), ist jedes spekulative traden von oil derzeit reine zeitverschwendung.


aber zurück zum thema der überschrift.
viel lesen tut man zu diesem kurriosum nicht, da die meisten analysten und experten leider schmalspurtiger sind und nur eindimensional zu denken scheinen und das grosse ganze außer acht lassen.

was sagen die fakten, die durch die überschrift zum ausdruck gebracht werden aus?
das angebot an gefördertem öl ist zu gross und kann nicht am markt abverkauft werden, dadurch erhöhen sich die lagerbestände der regierungen und händler.

normalerweise, an einem freien markt, müsste der preis der ware dadurch sinken.
das jedoch ist politisch nicht gewollt, denn sonst gibt es wieder unruhe und stänkereien seitens der produzenten / vasallen und politische gegner.
und solche unruhen kann man momentan überhaupt nicht gebrauchen.

den einzigen spruch den man vom dt. rohstoffexperten eugen weinberg (von dem fast alle abschreiben) dazu hört ist:
Der Ölpreis koppelt sich mehr und mehr von den weiterhin schwachen Fundamentaldaten ab.

ach nee, echt ??? Smile
diese erkenntnis bekommt sogar mein kleine nichte hin.
ein warum und wieso dies so ist - leider fehlanzeige.
(aber vielleicht darf er ja nicht wie er gerne wollte - unterstellen wir das mal)


jetzt zur erklärung, (inkl. genereller erläuterung):
solange die produzenten sich noch weiterhin in USD für rohöl bezahlen lassen, wird sich an dieser thematik, trotz wachsender lagerbestände auch in zukunft nichts ändern.

überschüssiges öl wird zum aktuellen preis von 60-80 (65-75) einfach eingelagert.
notfalls werden die lagerkapazitäten ausgebaut werden, wenn in cushing die suppe mal wieder die strasse runterlaufen sollte.

jetzt könnte man folgendes fragen:
was machen die produzenten mit den USDs?
warum geben sie ihr öl dafür her ?
sind die alle so doof ?

nun, der ein oder andere minister ist vielleicht wirklich nicht die leuchte, aber als doof würde ich sie nicht bezeichnen.
sie haben einerseits staatshaushalte zu finanzieren,
kredite müssen bedient, zinsen gezahlt (meistens auch in USD) werden.
ein offizieller umstieg zb auf die währung gold ist durch diese produzenten politisch derzeit nicht durchsetzbar.

also werden sie weiterhin USD akzeptieren, ihre haushalte und kredite bedienen und den überschuss wohl in london wechseln, bis der letzte zentralbankbarren die keller verlassen hat.


rohöl-produzenten sind in diesem sinne daher auch nichts weiter als wir alle:
normale unternehmer oder angestellte die ihr einkommen durch ihre arbeit verdienen und den überschüssigen gewinn (wenn vorhanden) wechseln.
und solange es noch echtes geld (ZB gold) für USD gibt, warum nicht den kunden (USA, Europa) bei laune halten und sein papier annehmen. ....


mein persönliches fazit:
genauso wie beim gold, gilt es auch fürs öl:
wenn es losgeht, geht es schnell, sehr schnell.
der langfristige anleger kann derzeit also beides tun.
ob er in gold anlegt oder in öl ist eigentlich fast egal.
öl wenn dann aber mit hebel (mit absicherung nach unten, also genügend margin am konto), anderenfalls wird gold öl outperformen, weil:

1. gold nicht mehr greifbar ist (weil panikartig alles umschichten will).
2. weil grosse vorhandende rohöllagerbestände kurzfristig für preisdrückungen genutzt werden könnten.


gruss
IT


ps: preis in unzen ist derselbe wie letzte woche 13,5.

Samstag, 8. August 2009

ohne Hyperinflation, kein Anstieg

das ich zu oil die letzten tage nichts geschrieben habe, hat einen ganz einfachen grund:

es tut sich nichts.

charttechnisch müssten wir derzeit auf dem weg nach süden sein.

(die kasper von börsego) haben sich letzte woche schonmal verzockt mit ihren prognosen 023.gif

ich hab ja geschrieben, das ich derzeit aus diesem grunde tradingtechnisch nicht aktiv bin in oil, denn shorts maximal im 10-minutentrade.


das charttechnisch der down erstmal ausfällt (viele haben immer noch nicht verstanden das charttechnik (auch EWs gehören dazu) in manipulierten märkten mit grosser vorsicht zu genießen ist), heisst jedoch noch lange nicht, das er nicht noch kommt. (dann aber aus nem anderen grund)

die charttechniker haben ein problem:
sie beachten nicht die fundamentaldaten.
damit meine ich nicht nur die des zb oilmarktes, sondern auch die geo-politischen / gesellschaftspolitischen.


nehmen wir mal folgendes an:
der reale ölpreis bewegt sich um die $50, politisch wichtig auch 60 bzw $70 (weil bestimmte produzenten 60 oder 70 brauchen - siehe preistabelle im thread).
d.h. beim preis in dieser range haben wir keinerlei spekulation mit drin.

nehmen wir weiterhin an, die obigen preise sind politisch gewollt.

nehmen wir weiterhin an, wenn sich spekulanten bewegen sollten in öl reinzugehen um sich zb vor der inflation zu schützen, treibt dies den preis schnell in richtung 80/90.

was macht man um diese spekulanten draußen zu halten?

man holt die grosse keule der regulierung und der kontrolle raus !
was läuft im moment grade ? 023.gif


1. fazit:
man will spekulationen auf den ölpreis verhindern (damit hält man die kapitalstarken HF draußen)

warum?
das ist eine andere geschichte, die es an dieser stelle noch nicht zu erläutern gibt. (mit der zeit werden es alle sehen)
aber eines ist klar: aus menschenliebe heraus tun sie es nicht.


2. fazit:
der ölpreis wird sich bewegen in einer range von maximal $60 bis $80.
tagesdipps drüber und drunter können kommen, sind aber nur für den spotmarkt und/oder daytrader interessant.


hinweis:
shell hat gegonnen seine brent-tanker bei 70 zu löschen.
warum? .. wer diesen blog liest ist auch intelligent genug den grund zu wissen 023.gif.


ausblick:
öl wird wieder so langweilig wie es jahrzehntelang war.


pers. trading-hinweis:
wenn ich ne 60 sehe, gehe ich long.
wenn ich ne 80 sehe, gehe ich short.


was ich mit dem übrigen fiat mache?
das ist nicht thema dieses blogs 023.gif



abschluss:
auf grund von zuverlässigen quellen und eigenen recherchen bin ich mittlerweile der meinung das ihnen die reflation gelingt.
dies schließt einen ölpreis von 100-200 und mehr, erstmal aus.

die fundamentalen preise habe ich in den vorherigen posts bereits beschrieben.
sie gelten unverändert !

ohne hyperinflation, kein anstieg darüber.
und eine hyperinflation ist kein anstieg des ölpreises, sondern eine abwertung der zugrunde liegenden verrechnungseinheit/währung.

charttechniker und ähnliche kasper werden das natürlich nie begreifen
und weiter schön geschoren werden indem man ihre handelssysteme gegen sie selbst verwendet.

moralischer hinweis:
die charttechniker sind in der regel ja nur die frontschweine, die das geld ihrer anleger verheizen.
die klugen unter ihnen sparen/wechseln eh in gold ... aber das ist wieder ein anderes thema Smile .


gruss
IT

ps: barrel pro unze ??? --- na wie letzte woche auch 023.gif