China, Gold, Derivate, VTs u.a.m.

der heutige wochenausklang soll sich nicht nur mit dem derzeit "langweiligen" oel-markt befassen, sondern auch den schwenk rüber zum gold, zu china und den zugehörigen VTs befassen. die "währung" oel bewegt sich schön in ihrer range von 65 bis 75, sowie das die anderen währungen derzeit auch tun. einzig die ultimative währung gold (und ihr kleiner bruder) sorgten diese woche für aufregung. manche vermuten hinter den kulissen den untergang der welt, ich meine der knackpunkt war die meldung das china sein gold aus london heim ins reich holen will (eine völlig legitime vorsichtsmassnahme, die lediglich ein misstrauen der chinesen gegen die londoner keller zum ausdruck bringt) ebenso diese woche wurde verkündet das chinas regierung die eigene bevölkerung zum investment in gold aufruft. auch ein eher kluger schachzug, denn jeder bürger der privat vorsorgt, den brauche ich nachher als regierung nicht alimentieren. weitere "meldungen" diese woche waren u.a. das china (bzw seine fonds) offensichtlich seine counterparts in NY (allen voran GS und JPM) prellen soll/will. links dazu u.a. hier http://hartgeld-forum.de/forum/viewtopic.php?p=43025#43025 jetzt wird, vorallem in englischsprachigen blogs, darüber fabuliert das durch einen default der derivate der oelpreis in den keller rauschen würde,. AHA. nur warum das so sein sollte erklärt leider niemand. ich hab das leider auch nicht verstanden (vielleicht liegt es daran das ich keine amerikanerin bin) meine fazite dazu (andere mögen anderer meinung sein): - wenn den new yorkern ihre derivate (durch einen gezielten knall) um die ohren fliegen sollten, kippen diese investmentbanken entweder um (hat nur wenig mit dem realen oelpreis zu tun), oder die fed rettet sie mit neuen milliarden. - das einzige was dadurch passiert ist eine weitere verwässerung des USD. das führt natürlich selbstverständlich zu einem anstieg des USD vs. rohoel (oelpreisverfall), da ja der dollar durch seine verwässerung mehr wert wird. einige schreiben von einer oel-blase bei 65 bis 75, weil es ja ums doppelte gestiegen sei, seit seinem tiefpunkt, scheinen dabei aber zu übersehen das: 1. dies ein geopolitischer rohstoffkrieg gewesen ist, der just in dem moment preislich endete (ich wies mehrfach darauf hin) wo es die heimische oelindustrie der macher getroffen hätte. 2. der anstieg lediglich eine völlig normale "korrektur" des vorherigen krieges, auf das normalniveau gewesen ist und wir nur wieder da sind, wo wir vor 2,5 jahren schon waren. 3. und nachtrag zu 2. - und da gabs noch ne ganze menge weniger dollars im system. also entweder wir hatten in 2007 schon ne oelblase, oder diese ganzen kommentare sind kompletter quark. abschluss: es mag schon sein das sich die chinesen (wie einige schreiben) einen günstigeren oelpreis wünschen. ich wünsch mir auch so manches. aber der typ mit dem coca-cola-anzug kommt bekanntlich erst am 24.12. ein entspannendes WE. gruss IT

Mein Depot - Anpassung

dadurch das beim heutigen a.m. fix keine korrektur kam, habe ich den short mit verlust weggeschmissen und bin bei 980 long gegangen.

einen weiteren long bei 989,70 dazu gekauft.

s/l für beide bei 987 und T/P bei 999 gesetzt.


einen shortauftrag bei 1001 gesetzt.


gruss
IT

Mein Depot - Anpassung

normalerweise fasse ich gold mit hebel nicht mehr an, da die vola in die falsche richtung einem schnell alle tradingerfolge in anderen instrumenten zunichte machen kann.

heute wurde aber ein automatischer verkaufsauftrag bei $976 die unze ausgelöst.

shorts in gold, als automatischen auftrag passe ich jeden tag an und zwar nach folgendem muster:

schlusskurs comex + 2%


gruss
IT

Mein Depot - Anpassung

der abfall des oelpreises den 2. tag in folge, biete eine gute gelegenheit um als trade long zu gehen.

WTI 10-09 bei $68 - long


die chartechniker sehen einen weiteren abwärtstrend, ich sehe einen handelskanal der seit gut einem monat gilt.

short/long - grundsätzliche Gedanken

zum wochenausklang möchte ich noch ein paar gedanken mit euch teilen. die letzte woche lies sich wunderbar traden, das war bilderbuch und gitte&erika trällerten dazu (einige, wenn auch nicht alle trades dazu, im depot), aber das ist nicht der kern über den ich sprechen möchte. ich habe letzte woche sonntag mit einem guten freund, der ein steakhouse betreibt, gesprochen und beim guten rotwein spruchen wir zu viert bis weit in die nacht. neben den unsummen an weizen, reis, hefe, rum, fleisch, gas, fisch u.ä. die in den kellern auch bei ihm gebunkert sind, spruchen wir über gold. ja, ich weis, das ist der oel-blog er ist, wie viele andere auch, nur unzureichend in EM investiert (ja, es gibt auch normale menschen in der westl. welt die nicht unmengen von fiat jede woche zum "nachkaufen" benutzen können. und ich sagte zu ihm (im laufe des gespräches): gib mir $5000, ich garantiere dir (wir sind langjährige freunde) daraus werden mindestens 10k bis ende des jahres. im zweifel erhälst du minimum von mir die 5k zurück. warum habe ich das gesagt und ihm so angeboten und was hat das ganze im oelpreisblog zu suchen ? er kann sich mit 5k derzeit 5 unzen kaufen. schön, fein ... der weizen, zucker und das fleisch in seinem keller werden eine grössere wertsteigerung erfahren in 12 monaten, als wenn er 5 oz kauft. ich kann für ihn, bei meinem broker, 20 oz kaufen. (ich rede nicht über über-nacht-system-zusammenbrüche, wo alles papier nichts mehr wert ist .... dann ist er mit seinen naturalvorräten eh reicher als 90% aller anderen) er wird mit diesen 20 oz den weg nach oben voll 1 zu 1 mitnehmen, so als ob er sie physisch hätte. jetzt kommen wir zur gretchenfrage und da ist auch der schwenk zum öl. kann er nicht viel verlieren, wenn der gold"preis" fällt ? ich kaufe mit 5k ja eben keine 50 oz, sondern nur 20 um einen kurzen down unter die 900 abfangen zu können. und jetzt kommt das grosse aber: er wird nicht mehr unter 900 gehen. seit wochen bekommen sie den kurs ums verrecken nicht mehr unter die 900. es fliegen in london unmengen an 400oz barren auf den markt und jedesmal stehen "irgendwelche" typen da die sagen: "da ist mein kipplaster, einladen" der boden ist wie festzementiert, die 900 ist wie eine nulllinie, nichts geht drunter, weil sofort leute mit dem kipplaster bereit stehen. ich weis die meisten von euch schauen sich nur den blöden kitco-chart an. der ein oder andere liest auch die go...seiten und mancher ziemann, aber live die volumina verfolgen tut fast niemand. extreme siehst du nur im 1/5-minuten bild mit den voluminas. das gefühl für den druck bekommst du erst da. das war es zum gold, dort bin ich mittlerweile ohne diskussion und absicherung 100% long. jetzt kommen wir zum oel (dem eigentlichen thema dieses blogs). bis vor kurzem bin ich ebenso wie viele andere von einem komplett überkauften markt ausgegangen. der preis ist überteuert und viel zu hoch. die range sehe ich zwischen 60-80. angebot ist überreichlich vorhanden und die lager quellen (trotz offizieller betrügereien) über. tradingtechnisch bin ich derzeit auch short, weil ich eine kurze korrektur in die 60ziger für realistisch halte ... ABER .... und das ist das was ich die letzten wochen immer wieder beobachtet habe: sobald SIE den kurs runtergeprügelt haben, standen nur wenige stunden später irgendwelche typen bereit die sagten "kaufen". sie kriegen den preis ums verrecken nicht mehr unter die 70 (maximal für 1-2 tage). novae hat in seinem stahl-blog schon geschrieben das er "inflationsalarm" ausgeben will .... soweit gehe ich noch nicht (verzeih mit kumpel ), aber das über wochen trotz aller massiven short-attacken, der preis jedesmal wieder sofort nach oben schoss, ist für mich mittlerweile ein untrüglicher indikator (wie beim gold), das da typen stehen die sagen: da ...... ich weis das ich mich in einer sehr komfortablen situation befinde, da ich seit 37/40 long bin und mich kurze entwicklungen nur tradingtechnisch interessieren und ich tradingtechnisch auch mit einer kurzen korrektur nach unten rechne, aber dadurch das alle short-attacken der letzten wochen immer sofort massiv long beantwortet wurden, ist das für mich ein eindeutiger indikator das grosse adressen (die nicht zum kartell gehören) sich eindecken mit oel/futures. gruss IT

Mein Depot - Anpassung

die nulllinie hat erwartungsgemäß nicht gehalten. 1 WTI 10-09 - short (gci) bei 71,30 verkauft.

Mein Depot - Anpassung

bei diesen irren, hab ich eben nochmal ein short nachgelegt.

neu:
1 WTI 10-09 - 74,07 short (gci)

wir werden sehen ob die 0-linie hält (was ich bezweifle)


glaubt eigentlich nach dieser woche noch die offiziellen zahlen
zu den beständen in den usa ?